RK
Action Items
General Ledger

General Ledger

Buku besar seluruh jurnal — otomatis dari bank, kas kecil proyek, pembelian & expense, plus jurnal manual dan penyesuaian.

Periode 1 Sep – 8 Okt 2026PT Tricowarna Karya Nusantara
Jurnal diposting
19
✓semua seimbang
Total mutasi
Rp10,33 M
debit = kredit
Jurnal otomatis
79%
tanpa input manual
Intercompany
2
jurnal cermin di afiliasi
TanggalNo. JurnalKeteranganAkunLawan AkunProject CodeDebitKreditAliran DanaSumber dokumen
BCA-012 Sep 2026BankPencairan kasbon kas lapangan September – Hendra GunawanRp75.000.000Balance ✓
2 Sep 2026BCA-01UMK ADV-2026-04121-1401 Uang Muka Kerja1-1201 Bank BCA OperasionalPRJ-TRT-2026-00175.000.000–
2 Sep 2026BCA-01Pencairan kasbon kas lapangan September – Hendra Gunawan1-1201 Bank BCA Operasional1-1401 Uang Muka KerjaPRJ-TRT-2026-00175.000.000Operasi
BCA-028 Sep 2026BankPinjaman dari PT Trico Bahari Konstruksi – tahap IIIntercompany · 2 sisiRp500.000.000Balance ✓
8 Sep 2026BCA-02Tahap II · bunga 10% p.a.1-1201 Bank BCA Operasional2-1401 Utang AfiliasiPusat500.000.000Pendanaan
8 Sep 2026BCA-02Utang afiliasi – TBK2-1401 Utang Afiliasi1-1201 Bank BCA OperasionalPusat500.000.000–
Dokumen sumberICL-2026-007
Jenis
Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan
Pihak
PT Trico Bahari Konstruksi (TBK)
Otorisasi
Board approval grup · Direktur Utama, 5 Sep 2026
Posting
Jurnal cermin dibuat otomatis di buku TBK
Jurnal cermin di PT Trico Bahari KonstruksiJU-TBK-0412Dibuat otomatis
1-1302 Piutang Afiliasi – PT Tricowarna Karya NusantaraDr 500.000.000
1-1201 Bank BCA OperasionalCr 500.000.000

Saldo utang/piutang afiliasi dieliminasi otomatis pada laporan konsolidasi grup.

BCA-0310 Sep 2026BankPencairan kasbon BBM excavator & dump truck – Yusuf RamadhanRp42.000.000Balance ✓
10 Sep 2026BCA-03UMK ADV-2026-04181-1401 Uang Muka Kerja1-1201 Bank BCA OperasionalPRJ-TRT-2026-00242.000.000–
10 Sep 2026BCA-03Pencairan kasbon BBM excavator & dump truck – Yusuf Ramadhan1-1201 Bank BCA Operasional1-1401 Uang Muka KerjaPRJ-TRT-2026-00242.000.000Operasi
JU-0112 Sep 2026ManualPenagihan termin 3 Jembatan Sei Ambawang (BAPP progres 60%)Rp1.998.000.000Balance ✓
12 Sep 2026JU-01Termin 31-1301 Piutang Usaha / Termin4-1101 Pendapatan Kontrak +1PRJ-TRT-2026-0011.998.000.000–
12 Sep 2026JU-01Penagihan termin 3 Jembatan Sei Ambawang (BAPP progres 60%)4-1101 Pendapatan Kontrak1-1301 Piutang Usaha / TerminPRJ-TRT-2026-0011.800.000.000–
12 Sep 2026JU-01PPN 12% × DPP 11/122-1201 PPN Keluaran1-1301 Piutang Usaha / TerminPRJ-TRT-2026-001198.000.000–
PB-0118 Sep 2026PembelianSemen PCC & besi beton ulir – pengecoran pilar P2Rp277.500.000Balance ✓
18 Sep 2026PB-01Semen PCC & besi beton ulir – pengecoran pilar P25-1101 HPP Material2-1101 Utang UsahaPRJ-TRT-2026-001250.000.000–
18 Sep 2026PB-01FP 040026000002311841-1501 PPN Masukan2-1101 Utang UsahaPRJ-TRT-2026-00127.500.000–
18 Sep 2026PB-01Semen PCC & besi beton ulir – pengecoran pilar P22-1101 Utang Usaha5-1101 HPP Material +1PRJ-TRT-2026-001277.500.000–
PB-0222 Sep 2026PembelianJasa pemancangan tiang pancang spun pile – progres 40%Rp466.200.000Balance ✓
22 Sep 2026PB-02Jasa pemancangan tiang pancang spun pile – progres 40%5-1401 HPP Jasa Subkontraktor2-1101 Utang Usaha +1PRJ-TRT-2026-001420.000.000–
22 Sep 2026PB-02Jasa pemancangan tiang pancang spun pile – progres 40%1-1501 PPN Masukan2-1101 Utang Usaha +1PRJ-TRT-2026-00146.200.000–
22 Sep 2026PB-02Jasa pemancangan tiang pancang spun pile – progres 40%2-1101 Utang Usaha5-1401 HPP Jasa Subkontraktor +1PRJ-TRT-2026-001458.850.000–
22 Sep 2026PB-02PPh 4(2) 1,75% subkon2-1203 Utang PPh 4(2)5-1401 HPP Jasa Subkontraktor +1PRJ-TRT-2026-0017.350.000–
MDR-0124 Sep 2026BankPenerimaan uang muka 15% Kampung Nelayan Merah PutihRp3.737.745.000Balance ✓
24 Sep 2026MDR-01Penerimaan uang muka 15% Kampung Nelayan Merah Putih1-1202 Bank Mandiri Proyek2-1301 Uang Muka dari Pemberi KerjaPRJ-TRT-2026-0043.638.694.757Operasi
24 Sep 2026MDR-01PPh 4(2) 2,65% dipotong1-1601 PPh Final 4(2) Dibayar Dimuka2-1301 Uang Muka dari Pemberi KerjaPRJ-TRT-2026-00499.050.243–
24 Sep 2026MDR-01Penerimaan uang muka 15% Kampung Nelayan Merah Putih2-1301 Uang Muka dari Pemberi Kerja1-1202 Bank Mandiri Proyek +1PRJ-TRT-2026-0043.737.745.000–
MDR-0226 Sep 2026BankPenerimaan termin 3 Jembatan Sei Ambawang dari KPPNRp1.998.000.000Balance ✓
26 Sep 2026MDR-02Penerimaan termin 3 Jembatan Sei Ambawang dari KPPN1-1202 Bank Mandiri Proyek1-1301 Piutang Usaha / TerminPRJ-TRT-2026-0011.752.300.000Operasi
26 Sep 2026MDR-02PPh final 2,65%8-1101 Beban PPh Final 4(2)1-1301 Piutang Usaha / TerminPRJ-TRT-2026-00147.700.000–
26 Sep 2026MDR-02PPN dipungut WAPU2-1201 PPN Keluaran1-1301 Piutang Usaha / TerminPRJ-TRT-2026-001198.000.000–
26 Sep 2026MDR-02Penerimaan termin 3 Jembatan Sei Ambawang dari KPPN1-1301 Piutang Usaha / Termin1-1202 Bank Mandiri Proyek +2PRJ-TRT-2026-0011.998.000.000–
JE-0127 Sep 2026ExpenseFotokopi & jilid dokumen penawaran tenderRp1.185.000Balance ✓
27 Sep 2026JE-01CC-300 Estimasi & Tender6-1301 Beban ATK1-1101 Kas Kecil KantorPusat1.185.000–
27 Sep 2026JE-01Fotokopi & jilid dokumen penawaran tender1-1101 Kas Kecil Kantor6-1301 Beban ATKPusat1.185.000Operasi
BCA-0429 Sep 2026BankPelunasan tagihan PT Semen Borneo PerkasaRp277.500.000Balance ✓
29 Sep 2026BCA-04Pelunasan tagihan PT Semen Borneo Perkasa2-1101 Utang Usaha1-1201 Bank BCA OperasionalPRJ-TRT-2026-001277.500.000–
29 Sep 2026BCA-04Pelunasan tagihan PT Semen Borneo Perkasa1-1201 Bank BCA Operasional2-1101 Utang UsahaPRJ-TRT-2026-001277.500.000Operasi
AJP-0130 Sep 2026PenyesuaianPenyusutan peralatan & alat berat September 2026Rp38.250.000Balance ✓
30 Sep 2026AJP-01Penyusutan peralatan & alat berat September 20266-1501 Beban Penyusutan1-2901 Akumulasi PenyusutanPRJ-TRT-2026-00118.000.000–
30 Sep 2026AJP-01Penyusutan peralatan & alat berat September 20266-1501 Beban Penyusutan1-2901 Akumulasi PenyusutanPRJ-TRT-2026-00212.500.000–
30 Sep 2026AJP-01CC-600 Peralatan6-1501 Beban Penyusutan1-2901 Akumulasi PenyusutanPusat7.750.000–
30 Sep 2026AJP-01Penyusutan peralatan & alat berat September 20261-2901 Akumulasi Penyusutan6-1501 Beban PenyusutanPusat38.250.000–
AJP-0230 Sep 2026PenyesuaianPengakuan tagihan bruto (metode persentase penyelesaian) Kampung NelayanRp640.000.000Balance ✓
30 Sep 2026AJP-02Pengakuan tagihan bruto (metode persentase penyelesaian) Kampung Nelayan1-1310 Tagihan Bruto Pemberi Kerja4-1101 Pendapatan KontrakPRJ-TRT-2026-004640.000.000–
30 Sep 2026AJP-02Pengakuan tagihan bruto (metode persentase penyelesaian) Kampung Nelayan4-1101 Pendapatan Kontrak1-1310 Tagihan Bruto Pemberi KerjaPRJ-TRT-2026-004640.000.000–
AJP-0330 Sep 2026PenyesuaianAkrual bunga pinjaman PT Trico Bahari Konstruksi – SeptemberIntercompany · 2 sisiRp12.500.000Balance ✓
30 Sep 2026AJP-03Akrual bunga pinjaman PT Trico Bahari Konstruksi – September7-2101 Beban Bunga Pinjaman Afiliasi2-1401 Utang AfiliasiPusat12.500.000–
30 Sep 2026AJP-03Akrual bunga pinjaman PT Trico Bahari Konstruksi – September2-1401 Utang Afiliasi7-2101 Beban Bunga Pinjaman AfiliasiPusat12.500.000–
KKP-0130 Sep 2026Kas KecilSettlement upah tukang harian minggu 39 – Jalan BRp28.500.000Balance ✓
30 Sep 2026KKP-01Settlement upah tukang harian minggu 39 – Jalan B5-1201 HPP Upah Langsung1-1401 Uang Muka KerjaPRJ-TRT-2026-00228.500.000–
30 Sep 2026KKP-01ADV-2026-04311-1401 Uang Muka Kerja5-1201 HPP Upah LangsungPRJ-TRT-2026-00228.500.000–
JE-022 Okt 2026ExpenseSewa excavator PC200 – pekerjaan galian badan jalanRp36.000.000Balance ✓
2 Okt 2026JE-02Sewa excavator PC200 – pekerjaan galian badan jalan5-1301 HPP Sewa Peralatan2-1101 Utang UsahaPRJ-TRT-2026-00236.000.000–
2 Okt 2026JE-02Sewa excavator PC200 – pekerjaan galian badan jalan2-1101 Utang Usaha5-1301 HPP Sewa PeralatanPRJ-TRT-2026-00236.000.000–
KKP-025 Okt 2026Kas KecilSemen & besi darurat pengecoran abutmentRp7.340.000Balance ✓
5 Okt 2026KKP-02Semen & besi darurat pengecoran abutment5-1101 HPP Material1-1401 Uang Muka KerjaPRJ-TRT-2026-0017.340.000–
5 Okt 2026KKP-02ADV-2026-04121-1401 Uang Muka Kerja5-1101 HPP MaterialPRJ-TRT-2026-0017.340.000–
BCA-056 Okt 2026BankPembayaran gaji staf kantor pusat September 2026Rp186.400.000Balance ✓
6 Okt 2026BCA-05CC-100 / CC-2006-1101 Beban Gaji1-1201 Bank BCA Operasional +1Pusat186.400.000–
6 Okt 2026BCA-05Pembayaran gaji staf kantor pusat September 20261-1201 Bank BCA Operasional6-1101 Beban GajiPusat182.300.000Operasi
6 Okt 2026BCA-05PPh 21 TER2-1204 Utang PPh 216-1101 Beban GajiPusat4.100.000–
KKP-037 Okt 2026Kas KecilBBM solar genset & kendaraan proyekRp4.860.000Balance ✓
7 Okt 2026KKP-03BBM solar genset & kendaraan proyek6-1105 Beban BBM1-1401 Uang Muka KerjaPRJ-TRT-2026-0014.860.000–
7 Okt 2026KKP-03ADV-2026-04121-1401 Uang Muka Kerja6-1105 Beban BBMPRJ-TRT-2026-0014.860.000–
BCA-068 Okt 2026BankSetoran PPh 4(2) masa September via e-BillingRp7.350.000Balance ✓
8 Okt 2026BCA-06Setoran PPh 4(2) masa September via e-Billing2-1203 Utang PPh 4(2)1-1201 Bank BCA OperasionalPRJ-TRT-2026-0017.350.000–
8 Okt 2026BCA-06Setoran PPh 4(2) masa September via e-Billing1-1201 Bank BCA Operasional2-1203 Utang PPh 4(2)Pusat7.350.000Operasi
Total · 19 jurnal · 48 baris10.334.330.00010.334.330.000Debit = Kredit