Settlement Kasbon

Pertanggungjawaban uang muka kerja — cocokkan nota realisasi, hitung selisih, dan posting jurnal penutup.

Menunggu settlement

Rp322,5 jt total kasbon

Realisasi terkumpul

Rp237,95 jt

nota expense + nota lapangan

Potensi kembali ke kas

Rp84,55 jt

jika diposting hari ini

Selesai bulan ini

●kasbon ditutup sejak 1 Okt

Belum settle6

Selesai1

ADV-2026-0398

Settle SebagianLewat SOP · 57 hari

Pembelian aspal curah & pengiriman

ASAgus SalimPRJ-TRT-2026-002 · Jalan BDicairkan 12 Agu 2026

Kasbon dicairkan

Rp64.000.000

Total realisasi

Rp51.300.000

3 nota · 80,2%

Selisih

Rp12.700.000

kasbon > realisasi

Nota dari modul Expenses yang dipotong dari kasbon ini, ditambah nota lapangan yang diunggah PIC.

Ref / Tanggal	Vendor · Uraian	Kategori · COA	Sumber	Nominal
NT-0398-01 14 Agu 2026	PT Aspal Prima Pontianak Aspal curah pen 60/70 – 3,6 ton	Material Aspal & Agregat 5-1103 HPP Material Aspal	Nota lapangan	Rp41.400.000
NT-0398-02 15 Agu 2026	CV Angkutan Kapuas Raya Truk tangki aspal Pontianak – Punggur	Angkutan & Mobilisasi 5-1302 HPP Angkutan	Nota lapangan	Rp7.600.000
NT-0398-03 16 Agu 2026	Mandor Usman Upah bongkar & pemanasan aspal	Upah Tukang Harian 5-1201 HPP Upah Langsung	Nota lapangan	Rp2.300.000
Total realisasi				Rp51.300.000

Jurnal dibentuk otomatis dari kategori realisasi dan arah selisih.

Kembalikan sisa ke kasRp12.700.000

Agus Salim menyetor sisa kasbon ke kas proyek / rekening operasional.

Tambah kekurangan (reimburse)

Perusahaan membayar kekurangan ke Agus Salim via transfer.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
5-1103 HPP Material Aspal	Material Aspal & Agregat	Rp41.400.000
5-1201 HPP Upah Langsung	Upah Tukang Harian	Rp2.300.000
5-1302 HPP Angkutan	Angkutan & Mobilisasi	Rp7.600.000
1-1101 Kas	Pengembalian sisa kasbon oleh Agus Salim	Rp12.700.000
1-1401 Uang Muka Kerja	ADV-2026-0398 · Agus Salim		Rp64.000.000
TotalBalance		Rp64.000.000	Rp64.000.000

Posting menutup ADV-2026-0398 dan membentuk jurnal di General Ledger periode Oktober 2026.