Payments

Uang masuk dari klien — rekonsiliasi mutasi bank ke invoice, termasuk potongan PPh 4(2) dan PPN yang dipungut bendahara.

Payments Statistic

Diterima bulan ini

Rp837,55 jt

2 penerimaan · Oktober 2026

Pending match

Rp4,55 M

2 mutasibelum dicocokkan ke invoice

Unapplied cash

Rp145,85 jt

uang muka pelanggan, belum ada invoice

DSO

119 hari

piutang Rp10,31 M / penagihan 90 hari

Disarankan AI dari nominal, nama pengirim dan berita transfer.

Rp4.370.804.514Mandiri ··· 5678 · 7 Okt 2026

SP2D 260930/KPPN-PNK/LS UM KAMPUNG NELAYAN KUALA SECAPAH

Cocok· 92%→ INV-202608-0019 · DJPT – KKP

Rp176.173.864BCA ··· 1234 · 6 Okt 2026

TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95114 CAKRAWALA INDOPAC PELUNASAN

Cocok· 96%→ INV-202608-0018 · Cakrawala Indopac

Jan–Sep · total Rp16,75 M

JanFebMarAprMeiJunJulAguSep

Tampilkan

Receipt No	Tanggal	Dari	Bank	Nominal diterima	Applied to	Potongan	Status	Aksi
RCV-202610-0013	7 Okt 2026	DJPT – KKPPemerintah SP2D 260930/KPPN-PNK/LS UM KAMPUNG NELAYAN KUALA SECAPAH	Mandiri ··· 5678	Rp4.370.804.514	Cocok· 92%INV-202608-0019	–	Pending Match
RCV-202610-0012	6 Okt 2026	Cakrawala Indopac TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95114 CAKRAWALA INDOPAC PELUNASAN	BCA ··· 1234	Rp176.173.864	Cocok· 96%INV-202608-0018	–	Pending Match
RCV-202610-0011	3 Okt 2026	Artha Envirotama TRSF E-BANKING CR 0310 ARTHA ENVIROTAMA DP 30% UDITCH	BCA ··· 1234	Rp145.854.000	Unapplied Rp145,85 jt Uang muka pelanggan 30% · SO-202610-0043	–	Reconciled	–
RCV-202610-0010	2 Okt 2026	LRT Jakarta TRSF RTGS CR 0210 PT LRT JAKARTA INV-202609-0024	BCA ··· 1234	Rp691.700.135	INV-202609-0024	(Rp17.735.901) PPh 4(2) retensi ditahan Rp33,46 jt	Reconciled	–
RCV-202609-0009	18 Sep 2026	Cakrawala Indopac TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95051 CAKRAWALA INDOPAC	BCA ··· 1234	Rp200.000.000	INV-202608-0018	(Rp4.891.555) PPh 4(2)	Reconciled	–
RCV-202606-0007	30 Jun 2026	PUPR Kubu RayaPemerintah SP2D 01877/LS/2026 RKUD KUBU RAYA TERMIN I JBT	Mandiri ··· 5678	Rp3.877.036.036	INV-202606-0011	(Rp573.054.054) PPh 4(2) + PPN dipungut retensi ditahan Rp209,91 jt	Reconciled	–
RCV-202603-0004	27 Mar 2026	PUPR Kubu RayaPemerintah SP2D 00412/LS/2026 RKUD KUBU RAYA UM JBT SEI AMBAWANG	Mandiri ··· 5678	Rp3.269.556.757	INV-202603-0004	(Rp458.443.243) PPh 4(2) + PPN dipungut	Reconciled	–

Piutang terbuka Rp10.312.727.602 di 5 invoice1–7 dari 7